FD - A/P INVOICE ENTRY                                

 
VERIFICATION WINDOW
 

VENDOR   INVOICE#   INVOICE DATE     DUE DATE OR DAYS       DISC%   or   DISCOUNT
 

 

          AMOUNT     GL  ACCOUNT   JOB   CODE     TYPE     QUANTITY
 

 

      RET'D.%   or   A/P RETAINED         PURCHASE ORD.   NOTE    

                                                                                                                                          IF PREPAID

                                                                                                                                         CHECK NO.

                                                                                                                                         CHECK DATE

                                                         TAX LISTING?
 

         LESS DISCOUNT and RETAINED                                                OVERRIDE CASH ACCOUNT NO.

                (net amount on Invoice)

                                         

         PAY ON NEXT CHECK RUN