This is a REQUIRED Report and prints ONE COLUMN of Amounts listed below:

                         a) Bank statement balance: (beginning date)                x,xxx,xxx.xx

                         b) LESS Bank and misc charges                                                           xxx.xx

                         c) LESS Checks returned                                                                   xxx,xxx.xx

                         d) PLUS Deposits credited                                                   xxx,xxx.xx
                                                                                                                         ------------------

                         e) EQUALS Computed balance                                                x,xxx,xxx.xx

                         f) Bank statement balance: (ending date)                                x,xxx,xxx.xx
                                                                                                                         ------------------

                         g) DIFFERENCE,  if any                                                                

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                         h) Bank statement balance: (ending date)                                x,xxx,xxx.xx

                         i) LESS Checks not on statement                                                    xxx,xxx.xx

                         j) PLUS Deposits not on statement                                    xxx,xxx.xx
                                                                                                                         -------------------

                         k) Cash in account now: (current date)                                x,xxx,xxx.xx